1、本月组合:隆华节能、北方创业、洪都航空、中航电子、海刻高新、恒泰艾普、熏风股分、林州重机2、焦点股池:隆华节能、北方创业、洪都航空、机器人、中航电子、海刻高新、恒泰艾普、中鼎股分、新研股分、天广消防、通源石油、博林刻、大冷股分、南边泵业、潍柴重机、四创电子、晋西车轴、林州重机、熏风股分、新天高新科技(调入威海广泰)3、上周邮件和讲演:【北方创业】功绩契合预期,将来受益自备车、出口、军品、团体资源运作;连续推举。【林州重机】控股股东许诺年内不减持;放慢转型能源设备综合服务商;连续推举。【新研股分】拟4亿建农机基地和东北仓储中央,将来将成中国最大高端玉米机企业;推举。4、下周调研:新筑股分、利君股分、川大智胜、四川九洲5、行业看法保持稳定:连续看好国防兵工及转型设备1)连续推举国防兵工行业,倡议超配国度安全委员会将建立,国防兵工板块将中长期受益。看好空军设备、通讯导航设备、水兵设备、火器设备,推举洪都航空、北方创业、中航电子、海刻高新、航空动力、四创电子、中国卫星、航天电子、国睿高新科技、晋西车轴、广船国际。第一,内生增加放慢,明显超预期。规模化列装推进行业5年以上景气周期。第二,外生增加历程和力度连续超市场预期。总装注入也许再打破,院所改制提速。第三,国度计谋及政策重点撑持。第四,地缘事态连续告急。第五,以斗极导航为代表的军用技能民用化、海外出口将助推国防行业生长。第六,军品市场化订价趋向将明显提拔国防红利才能。第七,国防将动员中国制造业主动转型。2)环保、油气、铁路货车、智能设备、农机设备景气向上【铁路设备】2014年动车组会合托付,高铁出口预期加强,估计14年南北车功绩同比增加15%以上,现在估值根本公道;推举火器团体下的北方创业/晋西车轴。【油气设备】分化,看好具有焦点竞争力的民营企业。LNG涨价负面影响LNG设备景心胸,连续看好惯例油气减产、页岩气开采焦点设备和服务供应商。估计2014年三大油整体资源开支增速将放缓,页岩气、海洋油气、海外市场将成为市场三大亮点。中期看好杰瑞股分/恒泰艾普/通源石油/吉艾高新科技/惠博普/富瑞刻装。【智能设备】行业需求、景心胸、催化剂也许连续超预期,推举机器人、博实股分、巨轮股分【工程机械】行业连续弱苏醒,企业单季度收入增速已见底小幅上升,但现在看不到较为较着上升的趋向,红利苏醒仍需视察,行业看法由颓废转向中性。【别的推举】中鼎股分、隆华节能、南边泵业、天广消防、机器人、巨轮股分、大冷股分、新研股分、潍柴重机、博林刻、林州重机、熏风股分、新天高新科技、威海广泰。
