本周正在正在央行天量逆回购刺激下,资金面告急获得极大减轻,市场迎来反弹,个中,新股、次新股和小盘题材股走势特别很是活泼,结构性反弹特性显明。 但从经济根本面上看,汇丰银行23 日宣布的1 月PMI 初值为49.6,不只跌破50 隆替线,还创下6 个月以来最低。而1 月中国制造业产出指数初值为51.3,虽较去年12 月的51.4 小幅下落,但还是近3 个月以来最低。综合以为,机器行业中,传统蓝筹板块根本面短期内泛起全面苏醒的大概性仍旧不大,后续仍将以估值较低、功绩存正在超预期大概和契合经济转型标的目的的中小市值股票为首要热门。 本周热门。正在烟台冰轮2013 年年报预增超预期的利好作用下,烟台冰轮、大冷股分和汉钟精机皆大幅上扬。我们以为,继2013 年第四季度,冷链设备板块定单连续高增长兑现以后,冷链三大标的的功绩还将连续进入兑现期;考虑这一轮冷链建立顶峰将正在中长时间内连续,因而,冷链三标的仍将保持强势显示。机器人观点作为另外一大热门板块,可谓是全面开花。我们分辨,团体行业处于初始期,以观点开释为股价催化剂的状况正在短期内将不断泛起,因而,机器人板块短期内仍将继承走高,而长时间看,伴随着竞争格局的成型,行业将不可避免的泛起分化,龙头公司将逐步浮出水面。 后续核心。团体经济苏醒仍难以确定的状况下,低估值、高发展潜力、政策鼎力大举驱动和契合经济转型标的目的的板块将连结热度。具体来说,冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机器行业的重点结构市场,而船舶行业还有望泛起结构性苏醒,为大市值机器板块市场供应参与机遇。我们后续继承看好冷链板块,引荐烟台冰轮、大冷股分和汉钟精机,倡议继承持有优良发展股聚龙股分、太阳鸟和恒立油缸。 华泰机器月度组合本周跑赢中信机器指数,沪深300 和上证指数。华泰机器月度组合本周加权收益率为13.20%,跑赢机器(中信)的5.03%、沪深300 的3.08%,跑输上证指数2.47%。首要原因是资金面减轻招致市场反弹,而华泰机器组合均为我们连续引荐的超预期优良标的,近期连续兑现后强势上涨,将来仍是市场热门。
