兵工:重点引荐中国重工、航空动力、中国卫星。航空发动机庞大专项有望正在“两会”前后推出,这再次扑灭了市场对兵工板块的热情。我们估计兵工行业继上月调剂以后,迎来激烈反弹。据俄罗斯《兵工信使》周刊1月15日报导,2012-2013年中国军费首要部门适用于武器装备范畴新项目的进展上。辽宁省委书记王珉泄漏,中国第一艘国产航母现阶段正正在大连制作,工程将耗时六年。将来我国将最少具有四艘航母。我们估计中国海军本年服役兵舰数目仍旧排名世界第一,中国重工的军品定单将涌现爆发性增加。重点引荐中国重工、航空动力、中国卫星。
油服:国内外油服龙头企业四季度谋划数据向好。上周斯伦贝谢宣布四季度功绩快报,公司整年业务收入453亿美金,同比增加8.6%,净利润67亿美金,同比增加22.6%,税前利润率上升1.19个百分点至20.6%,红利才能提拔重要来源于油藏板块、钻井板块等的新技术利用和深海油田效劳。别的,安东油服表露四季度运营数据显现,四季度完成工作量较上年同期增幅靠近30%,且定向钻、接连油管等效劳条约内容取金额较以往有增加,公司仍浮现较好的成长性。我们本年度首位引荐的恒泰艾普(300157)屡创新高,考证我们对公司高成长性的分辨,持续强烈引荐恒泰艾普、杰瑞股分、富瑞刻装,存眷港股安东、百勤、华油反弹时机。
智能设备:更多公司进入机器人热门行业,重点引荐机器人、博实股分、上海电机。博实股分取王雪松等19名员工配合投资智能货运移载设备这一新技能开辟及待新技能开辟乐成后的后续产业化。慈星股分结合固高科技(深圳)等经过设立芜湖固高自动化技能有限公司,合资经营机器人驱动及控制系统项目。年度重点引荐机器人龙头企业机器人、博实股分、上海电机。
冷链:生鲜电商2014年发作,顺丰甄选将推开放平台引领行业开展。阅历2-3年的前期试探,我们推断2014年生鲜电商马上发作。顺丰甄选2013年销售额靠近4亿元,现阶段冷链物流笼盖全国11个乡村,2014年将加大国内外直采力度、向三四线乡村扩大冷链物流、为农副产品供应商供应开辟平台,引领生鲜电商开展,年度重点推举受益冷链建立的大冷股分、烟台冰轮、汉钟精机,短时间存眷事迹向上修改的汉钟精机。
周期类:重点推举中集团体、中国船舶。安全宏观组对美国、环球2014年GDP 增速展望值较2013年分别有0.5、0.7个百分点的上升,以海运为主的环球商业行业升温,推进造船和集装箱行业底部苏醒。中集来福士连续收到数座钻井平台新定单,集装箱谋划形式胜利复制到海工设备制作行业,海工板块有望成为中集红利增长点。
风险提醒:全球经济苏醒低于预期,行业竞争加重。
